基金理事:华夏基金应付股份有限公司
基金托管人:中国工商银行股份股份有限公司
说话送出日期:二8月27日16
华夏保证金理财钱币市场基金 2016年度半年度说话
1
§1 要紧笔记和目录簿
要紧提词
基金主管董事会、董事保证不存在虚伪的通信记载。、给失策的劝告陈
陆军少校错过或错过,也其实质的可靠性。、精密和完整性承当个人和中间定位法律职责或工作。
任。本半年度说话早已三分之二关于孤独董事签名准许,并由主席期。。
基金托管中国工商银行股份股份有限公司,于 2016年 8
月 25,回退本说话正中鹄的财务指标。、净值体现、赢利分配条款、财务会计工作说话、
使就职结成说话等,无失策的记载来确保评论的实质失去嗅迹R。、给失策的劝告颁奖仪式或许陆军少校错过。
基金主管许诺老实言而有信。、勤劳职责或工作基频与应付与使用,但无保证。
证明基金不可避免的有利可图。
基金的过来业绩否决票代表其靠近业绩。。使就职是有风险的,使就职者在航使就职决策。
笔者适宜慎重读书基金的招股说明书和革新的条款。。
本说话不复核财务通信。。
本说话期自 2016年 1月 从1到 6月 30天。
华夏保证金理财钱币市场基金 2016年度半年度说话
2
1.2 目录簿
§1 要紧笔记和目录簿 …………………………………………………………………………………………………… 1
§2 基金引见 ……………………………………………………………………………………………………………… 3
§3 首要财务指标与基金净体现 ……………………………………………………………………………… 4
首要会计工作材料和财务指标 …………………………………………………………………………….. 4
基金净体现 ………………………………………………………………………………………………. 4
§4 主管说话 ………………………………………………………………………………………………………….. 6
§5 被指定人说话 ………………………………………………………………………………………………………… 10
§6 半年度财务会计工作说话(不是审计) …………………………………………………………………….. 11
财务状况表 ………………………………………………………………………………………………… 11
赢利表 ……………………………………………………………………………………………………….. 12
6.3 财产者权益变卦表(净基金估计成本) ………………………………………………………………… 13
形成正文 ……………………………………………………………………………………………………. 14
§7 使就职结成说话 …………………………………………………………………………………………………….. 28
终极基金结成 ………………………………………………………………………………. 28
7.2 用以筹措借入资本的公司债回购融资 ……………………………………………………………………………………… 28
基金使就职结成的按脱落分配留存下的原稿截止时间 ……………………………………………………………………….. 28
7.4 在说话期内,使就职结成的按脱落分配留存下的音延 240天扮演 …………………………….. 29
终点站用以筹措借入资本的公司债典型花色品种用以筹措借入资本的公司债结成 …………………………………………………………. 29
7.6 本年岁末前十大用以筹措借入资本的公司债使就职脱落T ……….. 30
7.7 反射价钱与基金D资产净值中间的东西距离 ……………………… 30
腊尽冬残财产资产支撑物提供纸张使就职详细资料 30
7.9 使就职结成说话正文 ……………………………………………………………………………………… 31
§8 基金诈骗人通信 ………………………………………………………………………………………….. 32
基金阄诈骗人数与诈骗人体系 ……………………………………………………… 32
8.2 基金主管的职员诈骗基金的条款。 …………………………………………… 32
8.3 基金理事诈骗开口式基金的总阄 ………………. 32
§9 开口式基金的股权变卦 ………………………………………………………………………………………….. 32
§10 陆军少校事件启示 …………………………………………………………………………………………………… 33
§11 备查记录目录簿 …………………………………………………………………………………………………… 35
华夏保证金理财钱币市场基金 2016年度半年度说话
3
§2 基金引见
基金基本条款
基金清晰度 华夏保证金理财钱币市场基金
基金缩写 华夏保证金钱币
基金主行为准则 519800
基金运作塑造 和约开始同次多项式
基金和约失效日期 2013年2月4日
基金理事 华

Leave a Comment

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注